Импортозамещение
Сокращение зависимости от иностранных поставок и валютных операций.
инвестиционный проект · россия
ПРЯЖА, КОТОРАЯ ЗАЩИЩАЕТ
Запуск импортозамещающего производства ткацкой и трикотажной пряжи из синтетических и искусственных волокон. Современная технологическая база, широкий ассортимент составов.
ООО «НОВАТЕКС» · ориентир запуска — 4 кв. 2028 г. · данные актуальны на 10.08.2026
1 000тонн пряжи в год
проектная мощность планируемого производства
проектная мощность планируемого производства
1 957млн. рублей
объем требуемых инвестиций с учетом стоимости волокна (сырья) при полном финансировании инвестором
объем требуемых инвестиций с учетом стоимости волокна (сырья) при полном финансировании инвестором
льготы ОЭЗ*«ОЭЗ ППТ «Алабуга»
Республика Татарстан
Республика Татарстан
4 кв. 2028гквартал планового запуска производства пряжи
01 · Проект ООО "НОВАТЕКС"
Импортозамещающее производство пряжи, уникальное для рынка огнестойкой спецодежды
Развитие важного сырьевого передела в отрасли легкой промышленности по линии производства огнестойкой ткани и готовой трикотажной продукции, используемых в готовых комплектах специальной одежды
Целью реализации данного проекта является запуск производства ткацкой и трикотажной пряжи из искусственных и синтетических волокон на территории РФ. Проектной мощностью установлена на уровне 1000 тонн пряжи в год (с перспективой увеличения на тех же мощностях).
Стратегической задачей данного проекта является удовлетворение потребности рынка РФ на арамидную и другую огнестойкую пряжу, по большей части импортируемую на текущий момент и используемую преимущественно в составах (тканей) костюмов специальной одежды в ТЭК (костюм нефтяника, газовщика), в металлургической отрасли (костюм металлурга), МЧС, Министерстве обороны. В настоящее время, аналогичная продукция импортируется, в связи с небольшой производственной мощностью существующих в РФ аналогичных производств, нацеленных на узкий сегмент рынка, а также в связи с их неконкурентоспособным ценовым предложением. Реализация проекта позволит осуществить выпуск продукции на самом современном оборудовании с использованием высококачественного сырья, снизить зависимость российских производителей от иностранных поставок(валютных операций, формированию себестоимости на более поздних этапах), позволит сократить время логистики до отечественных производителей ткани.
Использование нового передового высокотехнологичного оборудования предполагает выпуск продукции на высоком уровне качества, предназначено для производства пряжи большого спектра химических составов и номеров, это позволит иметь значительный ассортимент продукции и выходить на новые рынки и в других направлениях (производство огнестойких штор, обивки и пр).
Данный лендинг с инвестиционным предложением нацелен на ознакомления лиц, которые могут предоставить полное или частичное финансирование ООО «НОВАТЕКС» для запуска производства ткацкой и трикотажной пряжи из синтетических и искусственных волокон на территории РФ. Предоставляющему полное финансирование или в требуемом размере частичное финансирование лицу (далее «инвестор») предлагается доля в уставном капитале ООО «НОВАТЕКС». Возможные структуры сделки описаны в данной презентации далее.
Широкий спектр ассортимента продукции
Комбинации арамидных, модакриловых, вискозных FR, полиэфирных и металлизированных волокон.
Области применения
Огнестойкие ткани и трикотажная продукция, огнестойкие шторы, обивка и др.
продуктовая рамка
Два базовых ориентира. Много пространства для расширения.
02 · ПРОДУКЦИЯ
Продукция планируемая к выпуску ООО «НОВАТЕКС»
Настоящее импортозамещение, планируется производство по большей мере импортируемой продукции, продукция входит в перечень критически важной для РФ
Основной продукцией планируемого к запуску производства является смешанная однониточная и двуниточная пряжа, произведенная путем смешения различных химических волокон (синтетических и искусственных), в том числе волокон арамидных, модакриловых, вискозных FR, полиэфирных FR, металлизированных антистатических волокон, но не ограничиваясь этим. Данная пряжа используется при производстве преимущественного огнестойкой ткани и трикотажной продукции, в том числе используемых при формировании комплектов спецодежды под различные назначения (костюм нефтяника, металлурга, сварщика, пожарного и пр.).
Планируемая в рамках проекта продукция входит в перечень критической продукции в РФ согласно приказу от 17.02.2026г. №672 Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «об утверждении перечня критической продукции Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (шифр продукции 13.10.81.001.АГ) https://bod.frprf.ru/public/documents/perechen-kriticheskojj-produkcii-legkojj-promyshlennosti Еще несколько видов продукции входят в перечень кодов ОКПД-2 критических комплектующих изделий (с изменениями от 01.06.2023 года) Межведомственной комиссии по вопросом развития производства комплектующих https://gisp.gov.ru/nmp/upload/docs/4ce4f42e8b1362416c04a17655e7544230050c4057e8b61d3c2c440cccf7ab50.pdf
Планируемые к производству основные составы пряжи
Арамидная пряжа
Пряжа ткацкая двуниточная 32/2 93%метаарамид, 5% параармид, 2% металлизированная антистатика, вес боббины 1,7 кг (параметры можно изменять)
Пряжа модакрил/вискоза FR
Пряжа трикотажная однониточная/двуниточная 35/2 модакрил 70%, вискоза FR 28%, 2% метализированная антистика, вес боббины 1,7 кг (параметры можно изменять)
Прочие составы пряжы
Пряжа различных номеров и составов, с применением таких волокон как арамидные, модакриловые, вискозные FR, ПЭ FR, антистические, полиамидные и пр.
03 · РЫНОК
Большой рынок как мировой так и российский
Рынок уже сформирован, для того, чтобы конечные заказчики не диктовали ценовые условия необходимо создавать новые промышленные переделы, такие, как производство пряжи
По оценке «The Brainy Insights» емкость мирового рынка пряжи достигнет показателя 57,8 млрд. долл. к 2030 г. с учетом показателя CAGR на уровне 5,9%. По данным «BusinesStat» согласно заказанному ООО «НОВАТЕКС» анализу рынка синтетической и искусственной пряжи в РФ в 2020-2024 гг, c прогнозом на 2025-2029 гг, в 2024 г. объем импорта пряжи из синтетических и искусственных волокон составил 29,9 млн. кг., на общую сумму 145,4 млн.долл.
Если из общего объема импорта выделить данные по импорту только базовых видов продукции, заложенной в производственную программу ООО «НОВАТЕКС», в 2024 г. данный объем составил более 7 млн. кг. При этом благодаря гибкости планируемого к приобретению ООО «НОВАТЕКС» оборудования имеются все возможности производить продукцию, имеющую другие назначения, что еще увеличивает потенциально достижимую долю рынка.
Если выделить четыре базовых вида продукции в производственной программе, доступный объем импорта в 2024 году составил более 7 млн кг. Гибкость оборудования позволяет расширять продуктовую линейку без привязки к одному узкому применению.
29,9млн кг
импорт РФ · 2024
импорт РФ · 2024
динамика импорта
Общий объём импорта, тыс. тонн
38 77919 3900
2023
2024
2025
2026
2027
Единица измерения: тыс. тонн. Значения и годы берутся из строки «Всего» таблицы ниже.
таблица исходных данных
Импорт пряжи из синтетических и искусственных волокон в РФ
| Сегмент, тыс. тонн | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Искусственные волокна | 1 600 | 1 319 | 1 327 | 1 339 | 1 355 |
| Синтетические <85% | 13 779 | 13 254 | 13 294 | 13 359 | 13 433 |
| Синтетические ≥85% | 23 400 | 15 346 | 15 468 | 15 643 | 15 855 |
| Всего | 38 779 | 29 919 | 30 089 | 30 341 | 30 643 |
Ориентир по данным презентации: тыс. тонн. График выше строится по строке «Всего» этой таблицы и обновляется вместе с ней.
04 · ЛОКАЦИЯ
Местоположение производства обусловлено несколькими важными факторами
Локация предоставляет не только площадь в аренду для сокращения капитальных затрат на старте, но и выделение требуемых мощностей, логистические решения, подготовку кадров, прочие необходимые промышленным проектам условия
Местом размещения производства ООО «НОВАТЕКС» определена территория «особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга», многократно занимающей лидирующие позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ (преимущественно первые и вторые места). «ОЭЗ ППТ «Алабуга» расположена в Республике Татарстан, являющейся в свою очередь одним из лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в РФ 2017-2025 гг., предыдущие годы на втором месте в РФ. Транспортная инфраструктура привлекательна за счет доступной логистики, предполагающей доступ как к автомобильным, так и железным дорогам. Железнодорожные пути присутствуют и на территории «ОЭЗ ППТ «Алабуга», на территории которой расположен таможенный пост ОЭЗ. В непосредственной близости от ОЭЗ расположены районы с привлекательными социальными и жилищными условиями, население которых составляет около 1 миллиона человек. В двух часах езды находится столица Республики Татарстан г. Казань с населением почти 1,33 млн. человек. На территории «ОЭЗ ППТ «Алабуга» действует образовательный центр по подготовке кадров по профессиям (инженер, механик, электрик, оператор производственной линии и пр.), востребованным на промышленных предприятиях, на часть из которых ООО «НОВАТЕКС» имеет квоту (подписан договор по поиску и подготовке кадров).
Для резидентов особой экономической зоны в РФ предусмотрен ряд льгот, некоторые из которых особо актуальны и для ООО «НОВАТЕКС», в том числе для повышения конкурентоспособности планируемого к запуску на территории Российской Федерации производства ткацкой и трикотажной пряжи из синтетических и искусственных волокон. О данных льготах и статусу резидента ОЭЗ на следующей странице.
Логистика
Автомобильные и железные дороги, таможенный пост на территории особой ОЭЗ.
Кадры
Образовательный центр и подбор и подготовка "синих воротничков" по основным направлениям
Поддержка
Резидентство ОЭЗ и предусмотренные для промышленного проекта меры поддержки.
05 · РЕЗИДЕНТСТВО ОЭЗ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Статус резидента ОЭЗ и меры промышленной поддержки
Для повышения конкурентоспособности и обеспечения более приемлемых сроков окупаемости в качестве месторазмещения производства была выбрана особая экономическая зона, лучшая среди прочих
25 января 2023г обществом с ограниченной ответственностью «НОВАТЕКС» после прохождения экспертизы со стороны особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга», а также Министерства Экономического Развития РФ (Министерства экономики Республики Татарстан), а также поддержания проекта ООО «НОВАТЕКС» Экспертным советом, был получен статус резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга». Льготы резидента ОЭЗ, которые особо привлекательны для ООО «НОВАТЕКС»
Ставки ввозных НДС и пошлины импортируемого на территорию особой экономической зоны оборудования, а также при определенных обстоятельствах (бухгалтерском и пр. документальном учете) перерабатываемого в дальнейшем на территории особой экономической зоны сырья составляют 0%. Для резидентов ОЭЗ предусмотрены гарантии государства РФ согласно 116-ФЗ от 22.07.2005 г.
*Есть вероятность лишения ООО «НОВАТЕКС» статуса резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа в связи с несоблюдением сроков запуска производства из-за сдвига получения финансирования. В случае лишения ООО «НОВАТЕКС» статуса резидента ОЭЗ потребуется повторная подготовка документации, одобрение заявки экспертным советом и подписание нового соглашения с Министерством Экономики Республики Татарстан и ОЭЗ.
Для этого также требуется подтверждение источников финансирования инвестором или софинансирования, в финанисрования в структуре с получением займа от Фонда развития промышленности (949 млн.руб. под 5% или 3% при получении гарантии банка на всю сумму с процентами).
Для ФРП, банка, а также для принятия со стороны Экспертного совета АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», Министерства Экономического развития РФ (Министерства экономики Республики Татарстан) решения о не лишении статуса резидента ОЭЗ/присвоения статуса резидента ОЭЗ для ООО «НОВАТЕКС» заново, будет требоваться предоставить данные по юридическому лицу/лицам инвестора, предоставляющим финансирование/софинансирование и поручительство, в том числе перед прохождением основных экспертиз для принятия новых решений. Подтверждением финансирования может являться выписка со счета, договорная документация, обязующая предоставлять финансирование в требуемом календарным рафиком проекта размере и сроках, по согласованию другие подтверждения, которые могут устроить ФРП, банк, экспертов АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», Министерства Экономического развития РФ (Министерства экономики Республики Татарстан). В некоторых случаях допускается согласование с ФРП иных способов подтверждения.
Проект ООО «НОВАТЕКС» по организации производства ткацкой и трикотажной пряжи из синтетических и искусственных волокон уже трижды успешно проходил экспертизы ФРП, одобрение экспертным советом, трижды был подписан договор на получение займа в размере 949 миллионов рублей с отсрочкой уплаты основного долга на 3 года, первый договор на предоставление займа под 1%, последующие под 3%. Также было получено решение банков по предоставлению гарантии банка на всю сумму займа с процентами до 1070 миллионов рублей под 2%, а также банковских кредитов. Например, в решении кредитного комитета АО «Альфа-банк», действующем до апреля 2025г помимо решения о предоставлении гарантии банка в размере 1070 млн.руб. для ООО «НОВАТЕКС», было решение предоставить кредиты в размере на 225 млн.руб. рублей (150 млн.руб. из которых на 60 мес. по льготным ставкам по программам ПП 1764+ПСКа также предусмотрен дополнительный лимит кредитования сверх 225 млн.руб. на в проекте правок к действующему на тот момент решению банка еще на 200 млн. рублей.
Льгота по налогу на прибыль
Для резидента ОЭЗ предусмотрен сниженный налог на прибыль от 2% (5 лет), далее 7% (5 лет) далее 15,5% без повышения
Ввозные пошлина и НДС при ввозе оборудования 0%
Ставки ввозных НДС и пошлины импортируемого резидентом ОЭЗ на территорию особой экономической зоны оборудования составляют 0% при соблюдении требуемых таможенных и пр. процедур.
Прочие льготы для резидента ОЭЗ
освобождение от налога на имущество освобождение от земельного налога нулевая ставка транспортного налога
06 · ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
Высокая проработка и современные технологические решения
Планируется также внедрение интеллектуальной централизованной системы отслеживания работы оборудования, его эффективности, системой отчетов и мониторинга в реальном времени. Планируется внедрение передовых программных решений для работы производства, а также интеграция данных централизованной системы работы оборудования в основную корпоративную информационную систему (ERP и пр.)
Проектирование прядильного производства находится на высокой степени готовности, определены основные технологические решения, частично выполнена документация по ранним разделам проектно-изыскательских работ. За основу взята проектная и рабочая документация на здание от АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», являющегося арендодателем. Дальнейшие этапы проектирования заложены в бюджет и запланированы на этапах, в том числе связанных с получением финансирования. Осуществлен подбор основного промышленного оборудования (КНР) передовых линеек со всеми необходимыми датчиками, в том числе контроля качества выпуска пряжи, а также фильтровально-климатической системы с удалением отходов (пух и пр. производство не предполагает вредных токсичных отходов). С поставщиками согласованы и подписаны Контракты в привязке к получению финанснирования со стороны ООО «НОВАТЕКС» (требуется незначительная корректировка условия при полном финансировании, т.к. привязка к средствам займа ФРП). В контрактах также закреплены условия осуществления монтажа, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию оборудования со стороны поставщика. Согласно контракту на поставку основного прядильного оборудования также предполагается работа специалистов по обслуживанию оборудования и отладке технологии в течение полугода.
При планировании производства учтено разделение производственных зон как по линиям производства под основной ассортимент арамидной продукции и под прочие составы пряжи, так и в соответствие с переделами на производстве, от линии подготовки волокон к выпуску крученой пряжи и ее запариванию.
При тщательном отборе и подборе оборудования командой были посещены производства некоторых немецких и швейцарских производителей основного промышленного оборудования в Германии с учетом детального осмотра некоторых промышленных машин, таких как мотальные автоматы, многоуровневую детализацию с учетом получения ответов и при предварительной и последующей работе в электронном виде. При сравнении оборудования в том числе с учетом рисков поставок и оплаты, глобальных экономических ограничений было выбрано основное промышленное оборудование «Jingwei» (и пр.) из КНР эксклюзивного поставщика текстильного оборудования в КНР «China Texmatech Co., Ltd»., с поставщиком оборудования был согласован и оптимизирован план прядения, в том числе путем замены машин на некоторых этапах производства на более подходящие. Поставщик оборудования КНР обязуется по Контракту предоставить гарантию на возврат авансового платежа, а с поставщиком из Турции оплата поэтапно после отгрузки партий оборудования. А в поставку включены и расходные материалы, запасные части на первое время.
Зонирование на производстве согласно переделам
Разделение линий и переделов под составы и назначения. На требующих этого переделах используются особые климатические условия, обеспеченные современной фильтровально-климатической системой
подбор наиболее подходящего современного оборудования из дружественных стран
основного промышленного оборудования (КНР) передовых линеек со всеми необходимыми датчиками, в том числе контроля качества выпуска пряжи, а также фильтровально-климатической системы с удалением отходов. Оборудование данных производителей-поставщиков зарекомендовало себя на прядильных производствах в странах с развитой прядильной промышленностью.
Снижение рисков для запуска и обслуживания
Контрактами предусмотрена поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка, ввод оборудования в эксплуатацию, а со стороны поставщика основного промышленного оборудования и работа трех специалистов в течение полугода для помощи в отработке технологии и обслуживании оборудования
07 · ФИНАНСИРОВАНИЕ
Основные варианты финансирования, направления расходования бюджета
Цифры в данном разделе являются расчетными и могут потребовать актуализации, в том числе в привязке к дате принятия решения, в связи с этим срокам запуска производства и др. факторов
Предлагаются различные варианты финансирования. Инвестору, предлагающему финансирование или в случае работы совместно с Фондом и/или банком, софинансирование, предлагается долевое участие в компании. Возврат средств может осуществляться в этом случае путем получения дивидендов или при договоренности сторон на этапе структурирования сделки или более раннем, путем возврата/частичного возврата средств, вложенных в имущество ООО «НОВАТЕКС» денежными средствами без увеличения уставного капитала. В случае предоставления возвратного вклада в имущество ООО «НОВАТЕКС» со стороны инвестора (условия обсуждаются) и в случае возврата в дальнейшем данных средств не путем выплаты дивидендов, а путем возврата вклада в имущество, при комбинировании его с займом ФРП, есть небольшая вероятность, что может потребоваться субординация, как и по ранее предоставленным от лиц группы компаний займам, что отражено в условиях ФРП субординации сторонних займов в ранее подписанных договорах, в т.ч в предыдущем договоре 2025г ООО «НОВАТЕКС» займа с ФРП на 60 мес., что означает запрет возврата прочих (кроме займа ФРП) займов до погашения займа Фонда. По ограничению возврата вложенных в имущество компании без увеличения уставного капитала денежных средств условия в указанном выше договоре займа не было, в шаблоне Договора на 06.07.2026г, размещенном на сайте ФРП frprf.ru также не было. Возможность безналогового возврата вклада в имущество в денежной форме в пределах ранее сделанных вкладов предусмотрена пп.11.1 п.1 ст.251 НК РФ с 01.01.2019 года.
Размер долевого участия инвестора обсуждается, в зависимости от размера финансирования, формы предоставления средств компании (например, будет ли финансирование со стороны инвестора будет возвратным или нет, будет ли дополнительно приобретаться доля какого-либо из участников, какие обязательства могут быть по поручительству со стороны инвестора и прочих участников. Так базово помимо приобретения доли/части доли, например, 49,99%, принадлежащей компании, являющейся участником ООО «НОВАТЕКС» с долевым участием 51%, предлагается при полном финансировании инвестором покупка 14% одного из участников общества, являющимся генеральным директором, доля инвестора при приобретении в данном случае составит 63,99%. Стоимость доли участника оценивается отдельно, и не указана в базовом предложении ниже. Управление, а также запуск самого производства в таком случае приобретения инвестором более 50% в ООО «НОВАТЕКС», вероятнее всего, будет осуществляться силами инвестора. Базовая матрица вариантов финансирования на следующем слайде. Конечная структура зависит от договоренностей сторон и указанных выше факторов.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТА
Размер бюджета при финансировании 100% плановых затрат ООО «НОВАТЕКС» до запуска производства, включая затраты в квартале запуска производства (а также включая затраты на обслуживание займа ФРП и гарантии банка и в квартале после запуска производства): 1 606,3 млн.руб.* 1 957 млн.руб.* с учетом стоимости сырья в двух кварталах запуска производства (на текущий момент предполагается приобретение сырья за счет предоплат со стороны заказчиков и отсрочки оплаты со стороны поставщиков, но возможно потребуются кредитные средства или средства инвестора).
В составе данных объемов финансирования заложены (на 30.07.2026 в 4 кв. 2027г) также объемы по расходам на период до запуска производства в 4 кв.2028г. на фонд оплаты труда (заработная плата и отчисления); приблизительные затраты на строительно-ремонтные и строительно-монтажные работы (реконструкцию) с разработкой закупкой и монтажом систем контроля безопасности и мониторинга, оснащением зоны АБК, закупкой и монтажом вспомогательного оборудования (лифты, погрузчики); закупкой и внедрением программных и аппаратных технических решений с учетом разработки корпоративной информационной системы; на оплату налогов с объема планируемых к оплате по контрактам поставки оборудования услуг (монтаж, пуско-наладка, ввод в эксплуатацию оборудования); операционные затраты (аренда, маркетинговые, поиск кадров, и пр.); на некоторые таможенные операции (класс-решения если потребуется, таможенные платежи, даже при учете 0% пошлины и НДС на ввоз оборудование на территорию ОЭЗ, закупаемого резидентом ОЭЗ; также присутствует около 39,96 млн.руб. для компенсации вложений от группы компаний для возврата лицам согласно условиям договоров предоставления безпроцентного займа от участников общества)
*в указанных выше суммах на затраты, связанные с работой с площадкой и оснащению производства в бюджет проекта заложено 220 млн.руб. Сумма может отличаться после готовности проектной и рабочей документации на реконструкцию и СМР. Без учета обслуживания займа ФРП и гарантии банка, т.к. в варианте предоставления финансирования на всю сумму, требуемую для запуска производства, займ ФРП и гарантия банка не предполагается.
структура финансирования
Таблица с объёмом финансирования
| Объем требуемых плановых вложений | Ранее вложено со стороны ООО «НОВАТЕКС» и группы компаний | Прочее плановое финансирование | Средства компании-партнера, соинвестора в имущество компании; плановый срок возврата вложенных средств через дивиденды менее 6 лет | Долевое участие |
|---|---|---|---|---|
| 1 957 млн руб. | 39 млн руб. | — | 1 957 млн руб.* | Договорные условия (см. выше) от 50% лица инвестора |
| — | 39 млн руб. | 949 млн руб. — займ ФРП под 5% или 3% при обеспечении гарантией банка под 2%; начало оплаты основного долга с 4 года | от 741,2 (1 091,8 с учетом закупки сырья) с учетом сдвига сроков, млн руб.* | 50,01% текущие бенефициары ООО «НОВАТЕКС» и до 49,99% лица инвестора |
| — | 39 млн руб. | 949 млн руб. — займ ФРП под 5% или 3% при обеспечении гарантией банка под 2%; начало оплаты основного долга с 4 года | Сумма вложений меньше при комбинировании с кредитами, но стоит учитывать обслуживание кредитов, сроки и программы кредитования, выделенные лимиты, а также обеспечение и дополнительную кредитную нагрузку | 70% текущие бенефициары ООО «НОВАТЕКС» и от 30% лица инвестора |
* Сумма может скорректироваться после готовности проектной и рабочей документации; возможно предоставление средств в пределах одного-двух кварталов на приобретение сырья в кварталах запуска производства.
08 · ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование
NVP, IRR, сроки окупаемости
ООО «НОВАТЕКС» были три раза получены одобрения Фонда развития Промышленности (ФРП) и подписаны договоры на получение займа в размере 949 млн.руб. на 60 мес. Действие предыдущего подписанного ООО «НОВАТЕКС» Договора займа с ФРП с годовой ставкой 3% и отсрочкой оплаты основного долга на 36 мес. истек 28.06.2025г. Договор имел условие обеспечения в виде гарантии банка. Решение АО «Альфа-банк» на предоставление данной банковской гарантии в размере 1070 млн.руб. на 61 мес. со ставкой 2% годовых перестало действовать 05.04.2025г в связи с окончанием срока действия пролонгированного решения АО «Альфа-банк». В связи с этим в случае комбинирования финансирования инвестора со средствами займа ФРП потребуется подача новой заявки, прохождение новой экспертизы в ФРП, и при положительном решении ФРП, предполагается подписание нового договора займа с ФРП под 3% при обеспечении безотзывной безусловной банковской гарантией на всю сумму с процентами и срок превышающий на 1 месяц. Основные плановые финансовые показатели проекта на 30.07.2026г. c учетом ранее понесенных затрат при комбинированном финансировании с учетом привлечения ООО «НОВАТЕКС» займа ФРП в размере 949 млн.руб. и лицами инвестора в размере 1091,8 млн.руб. (при изменении плановых курсов валют показатели могут изменяться) являются нормальными для промышленных инвестиционных проектов в РФ.
Сумма требуемых инвестиций с учетом стоимости сырья (при полном финансировании инвестором)1 957млн рублей
Сумма требуемых инвестиций без учета стоимости сырья (при полном финансировании инвестором)1 606,3млн рублей
Сумма займа ФРП при комбинированном финансировании949млн рублей · ориентир
Сумма требуемых инвестиций с учетом стоимости сырья (при комбинации с займом ФРП)1 091,8млн рублей · сценарий
15,4%IRR
1 427,9NPV, млн рублей
6,60Простой срок окупаемости, лет
6,79Дисконтированный срок окупаемости (при смешанной ставке дисконтирования), лет
Вариант предоставления финансирования
Финансирование может быть осуществлено путем приобретения долевого участия в ООО «НОВАТЕКС» по договору купли продажи с компанией, владеющей большей долей ООО «НОВАТЕКС», а также параллельным оформлением договорной документации на предоставление со стороны инвестора денежных средств в адрес ООО «НОВАТЕКС» в виде вклада в имущество организации без увеличения уставного капитала. Преимущества для сторон сделки при полном финансировании проекта ООО «НОВАТЕКС» по запуску прядильного производства состоят в скорости принятия решения и выхода на сделку, зависимости от банков и фондов, возврата средств через дивиденды или путем возврата внесенных в имущество ООО «НОВАТЕКС» денежных средств без увеличения уставного капитала (требует структурирования и закрепления). Большее долевое участие для инвестора, чем в случае частичного финансирования. Могут рассматриваться и иные способы финансирования.
09 · ДОРОЖНАЯ КАРТА полное финансирование
Road Map при полном финансировании инвестором
При полном финансировании со стороны инвестора в размере 1957 млн.руб. до запуска производства. Назначение указано в соответствующем разделе данного сайта. Средства могут фактически предоставляться этапами согласно графику с допусками, перенесенному в договорную документацию.
Основные этапы
Сделка · запуск · масштабирование
7 контрольных точекПредлагаемая последовательность действий для инвестиционной сделки
01 · этап
Проявление интереса к инвестиционному проекту ООО "НОВАТЕКС"
Выражение определенности инвестором по итогам ответа, переговоры сторон; определение целей и задач сторон в совместном проекте, поиск компромиссов и приход к основным договоренностям;
01
02 · этап
Первоначальные переговоры, начало структурирования сделки
Совместное определение основных условий, сроков реализации, последовательности действий, рабочей группы и ответственных лиц по структурировании сделки;
02
03 · этап
Юридическая база сделки «LEGAL», структурирование сделки
Подготовка юридического обоснования, наиболее оптимальной механики с точки зрения соответствия законодательной базе и минимизации расходов на предоставление средств (в случае предоставления невозвратных);
03
04 · этап
Определение полномочий и ответственности сторон
Определение полномочий каждой из сторон, порядка согласований основных решений, и ответственности сторон;
04
05 · этап
Структурирование сделки
Структурирование сделки и подготовка договорной документации, устанавливающих (регулирующих) документов и правок к ним;
05
06 · этап
Оформление договорной документации
Оформление договорной документации действующего ООО «НОВАТЕКС» с лицами инвестора, устанавливающих и регулирующих документов и правок к ним;
06
07 · этап
Предоставление финансирования, начало работы
перевод денежных средств от Вас (инвестора), работа по запуску и работе производства согласно Календарному плану;
07
10 · ДОРОЖНАЯ КАРТА при софинансировании
Road Map при комбинированном финансировании (софинансировании инвестором)
Основные этапы
Сделка · запуск · масштабирование
12 контрольных точекПредлагаемая последовательность действий для инвестиционной сделки
01 · этап
Проявление интереса к инвестиционному проекту ООО «НОВАТЕКС»
Выражение определенности инвестором по итогам ответа, переговоров сторон; определение целей и задач сторон в совместном проекте, поиск компромиссов и приход к основным договоренностям;
01
02 · этап
Предоставление документов с Вашей стороны по лицам, выступающим инвесторами
Предоставление запрошенных данных по лицам инвестора, предоставляющим финансирование за получение долевого участия, подписание документации на разрешение использовать данные для предоставление в ФРП, в банки (предоставляющие при структуре, в которой займ ФРП обеспечен гарантией банка, банковскую гарантию и/или кредиты)
02
03 · этап
Новая заявка ООО «НОВАТЕКС» в ФРП, возможно, новая заявка на рассмотрение в банке
Подача новых заявок со стороны ООО «НОВАТЕКС» в «Фонд развития промышленности» и банки, прохождение экспресс-оценки, оценки финансовой и юридической оценки на начальных этапах или на входной экспертизе для определения соответствия требованиям ФРП и банка; силами ООО «НОВАТЕКС». Что касается документов для оценки инвестора, то данные документы по юридическим лицам и конечным бенефициарам инвестора предоставляет инвестор по запросам ООО «НОВАТЕКС»;
03
04 · этап
Первоначальные переговоры, начало структурирования сделки
Совместное определение ООО «НОВАТЕКС» и инвестора основных условий, сроков реализации, последовательности действий, рабочей группы и ответственных лиц по структурировании сделки;
04
05 · этап
Экспертиза ФРП, новые этапы и предоставление документации
Прохождение заявки ООО «НОВАТЕКС» в ФРП входной экспертизы, комплексной экспертизы (экспертиза Финансовой модели, Бизнес-плана, подтверждение предпосылок, предоставление писем и документации), силами ООО «НОВАТЕКС»; рассмотрение банком документов по проекту организации производства пряжи из синтетических и искусственных волокон ООО «НОВАТЕКС», в т.ч. документов, предоставляемых инвестором (прохождение как документов по проекту, так и по поручителю, в т.ч. инвестору оценкам кредитными подразделениями, рисковыми службами, юридическими и прочими подразделениями)
05
06 · этап
Юридическая база сделки «LEGAL», структурирование сделки
Подготовка юридического обоснования сделки между ООО «НОВАТЕКС» и лицами (компаниями) инвестора, наиболее оптимальной механики с точки зрения соответствия законодательной базе и минимизации расходов на предоставление средств (в случае предоставления невозвратных);
06
07 · этап
Прохождение Экспертного совета ФРП и кредитного комитета в банке. Одобрение сделки.
Прохождение заявки ООО «НОВАТЕКС» Экспертного совета в ФРП, в случае успешного прохождения запуск процесса подписания договора займа на 949 млн.руб., предоставляемые со стороны ФРП под 3% в случае предоставлению в ФРП от НОВАТЕКС банковской гарантии или 5% без банковской гарантии. Отсрочка уплаты основного долга 3 года по условиям ранее подписанных договоров ООО «НОВАТЕКС» с ФРП (средства не были получены из-за в конечном итоге из-за возникновения и неустранения несоответствия требованиям банка, предоставлявшего гарантию, финансовых показателей компании, являвшейся среди прочих лиц поручителем по сделке). Прохождение кредитного комитета в банке, предоставляющим банковскую гарантию на займ ФРП (при структуре с банковской гарантией);
07
08 · этап
Подготовка к подписанию договора с ФРП и с банком с случае структуры еще с банком
Прохождение прочих небольших экспертиз ФРП (юридическая чистота и пр. для подписания договора займа). Подготовка и переда на проверку документов проекта и компании в ФРП. Подписание договора займа между ООО «НОВАТЕКС» и Фондом развития промышленности. Подготовка к подписанию договорной документации с банком (при его участии в структуре);
08
09 · этап
Определение полномочий и ответственности сторон
Определение полномочий каждой из сторон ООО «НОВАТЕКС» и инвестора, порядка согласований основных решений, и ответственности сторон (этап может быть выполнен ранее);
09
10 · этап
Структурирование сделки
Структурирование сделки ООО «НОВАТЕКС» и инвестора и подготовка договорной документации, устанавливающих (регулирующих) документов и правок к ним (этап может быть выполнен ранее);
10
11 · этап
Оформление договорной документации
Оформление договорной документации, устанавливающих и регулирующих документов и правок к ним;
11
12 · этап
Предоставление финансирования для проекта производства пряжи ООО «НОВАТЕКС»
предоставление средств от лиц инвестора в ООО «НОВАТЕКС»; подписание договоров участников сделки с банком, в том числе лицами инвестора договоров поручительства с банком. Если банк не участвует в сделке, то подписание договорной документации на поручительства лиц, в т.ч. лиц инвестора происходит с ФРП. Выпуск гарантии банка, передача гарантии в ФРП, получение средств в ФРП, далее согласно календарному плану ООО «НОВАТЕКС», начиная с предоплаты за оборудование поставщикам оборудования, осуществлением прочих этапов и действий;
12
11 · ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Высокая проработка проекта производства пряжи и готовность к быстрому старту над запуском
Время развивать новые производственные переделы, выстраивать реальное настоящее импортозамещающее производство в РФ
Проект ООО "НОВАТЕКС" имеет существенное значение для отрасли легкой промышленности, так как направлен на импортозамещение, сокращению логистических цепочек для производителей ткани и трикотажа на территории РФ. Современное высокотехнологичное оборудование позволит добиться гибкости производства, а также обеспечить наивысший уровень качества выпускаемой продукции. Целевой показатель составляет 1 000 000 кг произведенной продукции в год для обеспечения потребности рынка РФ. Приобретаемое оборудование имеет потенциал выпуска большего объема готовой продукции за счет оптимизации скоростей работы оборудования. Производимый свыше 1 000 000 кг объем продукции возможно реализовывать за счет экспорта. Общий объем финансирования проекта составляет 1 957 млн. руб.
Достигнута новизна технического решения относительно технического уровня развития на территории РФ производства ткацкой и трикотажной пряжи аналогичных составов. Осуществлен научно-технический задел в период подготовительного этапа проекта. Выпускаемая продукция имеет конкурентные преимущества относительно российских или зарубежных аналогов, представленных на рынке и, по своим технико-экономическим параметрам, соответствует мировому уровню или в некоторых случаях превышает его. Дополнительными преимуществами проекта является то, что сбыт выпускаемой продукции направлен на замещение импорта на внутреннем рынке. Продукция проекта входит в перечень критической продукции в РФ согласно приказу от 17.02.2026г. №672 Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «об утверждении перечня критической продукции Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (шифр продукции 13.10.81.001.АГ) https://bod.frprf.ru/public/documents/perechen-kriticheskojj-produkcii-legkojj-promyshlennosti Еще несколько видов продукции входят в перечень кодов ОКПД-2 критических комплектующих изделий (с изменениями от 01.06.2023 года) Межведомственной комиссии по вопросом развития производства комплектующих https://gisp.gov.ru/nmp/upload/docs/4ce4f42e8b1362416c04a17655e7544230050c4057e8b61d3c2c440cccf7ab50.pdf Итоговая оценка рисков для проекта по методу, установленному национальным стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Методы оценки риска» находится в зоне допустимого риска, то есть в области, в границах которой рассматриваемый вид деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность.
Год запуска серийного производства на 05.08.2026: IV квартал 2028 г. Желаемый срок принятия решения инвестором до конца сентября 2026 года при комбинированном финансировании с учетом подготовки заявки в ФРП.
Дисконтированный срок окупаемости средств инвестора от 6 до 7 лет при консервативном подходе к плану производства и продаж.
12 · КОНТАКТЫ
Контактные данные для обращения
Руководитель проекта по организации производства ткацкой и трикотажной пряжи из синтетических и искусственных волокон
Генеральный директор, соучредитель ООО «НОВАТЕКС» Андреев Тимур Олегович
Моб.:+7(985) 725-22-22 Telegram @timurandreev77
Моб.:+7(901) 725-22-11
Email: at@novatex.pro
следующий разговор